来源时间为：2020-06-23
原标题:南通汽运实业集团有限公司2015年券（第一期）、2016年券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）:南通汽运实业集团有限公司2015年券（第一期）、2016..
债券简称：债券代码：136044.SH
债券简称：债券代码：136708.SH
南通汽运实业集团有限公司
（住所：江苏省南通市姚港路2号）
2015年券（第一期）、2016年券（第一期）
受托管理事务报告
（2019年度）
债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路1508号）
2020年6月
重要声明
股份有限公司（以下简称“”）编制本报告的内容及信息
均来源于南通汽运实业集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《2019
年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发
行人向提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为所作的承诺
或声明。
目录
重要声明...........................................................................................................................................I
目录.............................................................................................................................................II
第一章本期券概况及受托管理人履行职责情况.............................................................1
第二章发行人经营与财务状况.....................................................................................................3
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....................................................................5
第四章发行人偿债意愿和偿债能力分析.....................................................................................6
第五章发行人偿债保障措施的执行情况与本期债券增信措施的有效性分析.........................7
第六章本期债券的本息偿付情况.................................................................................................8
第七章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....................................................9
第八章债券持有人会议召开的情况...........................................................................................10
第九章本期债券的跟踪评级情况...............................................................................................11
第十章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...........................................................12
第十一章对债券持有人权益有重大影响的其他事项...............................................................13
第一章本期券概况及受托管理人履行职责情况
一、债券基本信息：
（一）南通汽运实业集团有限公司2015年公开发行券（第一期）
1、债券简称：
2、债券代码：136044
3、债券期限：本期债券期限为7年，第5年末附公司上调票面利率选择权
和投资者回售选择权。
4、债券利率：本期债券的票面利率为4.90。
5、债券发行规模：人民币5亿元。
6、债券还本付息方式：单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
7、债券发行首日：2015年11月18日
8、债券上市交易首日：2015年12月17日
9、债券上市/挂牌地点：上海证券交易所
（二）南通汽运实业集团有限公司2016年公开发行券（第一期）
1、债券简称：
2、债券代码：136708
3、债券期限：本期债券期限为5年，第3年末附公司上调票面利率选择权
和投资者回售选择权。
4、债券利率：本期债券的票面利率为4.10。
5、债券发行规模：人民币3亿元，目前存续发行规模为0.3亿元。
6、债券还本付息方式：单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
7、债券发行首日：2016年9月13日
8、债券上市交易首日：2016年10月13日
9、债券上市/挂牌地点：上海证券交易所
二、受托管理人履行职责情况
股份有限公司作为本期债券受托管理人，已根据相关法律、法规和
规则的规定以及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确
履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《受托管理协
议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。
受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。
第二章发行人经营与财务状况
一、发行人概况
1、公司名称：南通汽运实业集团有限公司
2、公司注册地址：姚港路2号
3、公司法定代表人：肖永忠
4、公司信息披露联系人：王晓彤
5、联系电话：0513-85718158
6、联系传真：0513-85718159
7、互联网址：www。ntqyjt。com。cn
8、电子邮箱：bgs@ntqyjt。com。cn
9、发行人聘请的会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
二、发行人的经营与财务状况
1、公司经营情况（金额单位：人民币亿元、）
业务板块
2019年度
2018年度
收入
成本
毛利率
（）
收入占
比（）
收入
成本
毛利率
（）
收入占
比（）
主营业务
11.20
9.77
12.79
89.29
11.65
10.16
12.80
92.00
其他业务
1.34
0.35
74.01
10.71
1.01
0.12
88.17
8.00
合计
12.54
10.12
19.35
100.00
12.66
10.28
18.83
100.00
2019年度发行人主营业务收入较上年度减少3.86，成本降低3.84，均没
有发生重大变化。
2019年发行人其他业务营业收入较上期增加32.59，主要是由于子公司南
通农批产品物流有限公司处置部分投资性房地产收入2,582.34万元。
2019年发行人其他业务营业成本较上期增加191.38，主要是由于子公司南
通农批产品物流有限公司处置部分投资性房地产成本2,059.03万元。
2、公司主要财务数据（金额单位：人民币亿元、）
（按照中国企业会计准则编制）
项目
2019年
2018年
增减比例
资产总计
62.56
66.96
6.56
负债合计
36.62
40.75
10.13
所有者权益合计
25.94
26.21
1.01
营业收入
12.54
12.66
0.96
净利润
0.59
0.50
18.23
经营活动产生的现金流量净额
3.02
3.76
19.75
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、券募集资金情况
南通汽运实业集团有限公司2015年券（第一期）发行规模为人民币
5.00亿元，扣除发行费用之后募集资金净额4.95亿元已于2015年11月18日全
部缴存于发行人指定的股份有限公司南通分行开立的银行账户。本次债
券募集说明书约定用途为用于偿还银行借款，补充公司营运资金。
南通汽运实业集团有限公司2016年券（第一期）发行规模为人民币3
亿元，扣除发行费用之后募集资金净额于2016年9月13日全部缴存于发行人指
定的股份有限公司南通分行开立的银行账户。本次债券募集说明书约定
用途为用于偿还银行借款。
二、本期券募集资金使用及专项账户运作情况
截至2019年12月31日，南通汽运实业集团有限公司2015年券（第
一期）募集资金实际使用情况如下：
（单位：人民币亿元）
项目
金额
约定用途
是否一致
募集资金净额
4.95
补充流动资金
是
使用资金合计
4.95
补充流动资金
是
募集资金余额
0
