来源时间为：2020-04-28
原标题::关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
关于江苏集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于江苏集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明
江苏集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话 861085665588
传真 861085665120
www。grantthornton。cn
关于江苏集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2020）第110ZA4297号
江苏集团股份有限公司全体股东：
我们接受江苏集团股份有限公司（以下简称“公司”）委
托，根据中国注册会计师执业准则审计了公司2019年12月31日的合并
及公司资产负债表，2019年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并
及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第110ZA6228
号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，公司编制了本专项说明所附的江苏
集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计公司2019年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大
方面没有发现不一致。除了对公司实施于2019年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解2019年度公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用
途。
致同会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国注册会计师
中国·北京
二Ｏ二Ｏ年四月二十七日
江苏集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏集团股份有限公司
单位：
万元
非经营性
资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司
核算的会
计科目
2019年期
初占用资
金余额
2019年度占用
累计发生金额
（不含利息）
2019年度占
用资金的利
息(如有)
2019年度
偿还累计
发生金额
2019年期
末占用资
金余额
占用形成原因
占用性
质
现大股东
及其附属
企业
小计
前大股东
及其附属
企业
小计
总计
其他关联
资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公
司的关联关系
上市公司
核算的会
计科目
2019年期
初往来资
金余额
2019年度往来
累计发生金额
（不含利息）
2019年度往
来资金的利
息(如有)
2019年度
偿还累计
发生金额
2019年期
末往来资
金余额
往来形成原因
往来性
质
大股东及
其附属企
业
唐山中南国际旅游
度假物业服务有限
责任公司
同一最终控制方
应收账款
22.00
19.13
41.13
销售商品
经营性
往来
青岛中南锦程房地
产有限公司
同一最终控制方
应收账款
2,387.06
3,014.81
3,463.17
1,938.71
提供销售代理
服务、工程劳
务
经营性
往来
南通中南高科产业
园管理有限公司
同一最终控制方
应收账款
752.39
60.07
812.46
提供工程劳务
经营性
往来
南京锦凡置业有限
公司
同一最终控制方
应收账款
4,937.52
1,008.29
3,929.23
销售商品
经营性
往来
绵阳中南金石置业
有限公司
同一最终控制方
应收账款
4,130.48
2,469.45
1,661.03
销售商品
经营性
往来
金丰环球装饰工程
（天津）有限公司
同一最终控制方
应收账款
1,370.86
111.29
605.70
876.45
销售商品、提
供工程劳务
经营性
往来
江苏中南新材料有
限公司
同一最终控制方
应收账款
2.00
2.00
销售商品、提
供服务
经营性
往来
江苏中南物业服务
有限公司
同一最终控制方
应收账款
85.97
129.17
49.97
165.16
销售商品、提
供服务
经营性
往来
江苏中南
源开发股份有限公
司
同一最终控制方
应收账款
2.52
2.52
销售商品
经营性
往来
江苏装饰
有限公司
同一最终控制方
应收账款
1,047.84
653.58
1,096.37
605.05
提供工程劳务
经营性
往来
海南中南物业服务
有限公司
同一最终控制方
应收账款
3.87
3.87
支付物业费
经营性
往来
北京城建中南土木
工程集团有限公司
同一最终控制方
应收账款
4,245.93
10,791.23
11,781.26
3,255.90
提供服务、提
供工程劳务
经营性
往来
中南控股集团有限
公司
母公司之母公司
应收账款
391.07
391.07
提供服务、提
供工程劳务
经营性
往来
中南城建（北京）
机械施工有限公司
同一最终控制方
预付账款
72.36
72.36
购买材料
经营性
往来
烟台锦德置业有限
公司
同一最终控制方
预付账款
360.73
32.52
328.21
支付服务费
经营性
往来
唐山中南国际旅游
度假物业服务有限
责任公司
同一最终控制方
预付账款
2,797.13
903.41
1,893.72
购买劳务
经营性
往来
上海中南汉堃项目
管理有限公司
同一最终控制方
预付账款
512.98
512.98
购买工程劳务
经营性
往来
青岛中南物业管理
有限公司
同一最终控制方
预付账款
455.39
3,088.16
3,543.55
