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__南通富士通微电子股份有限公司公告（系列）2016-04-01来源：证券时报网作者：（上接B44版）
一、投资概述
1.投资目的
在不影响公司正常经营和生产建设的情况下,提高公司资金使用效益,增加公司收益。
2.投资额度
资金使用额度不超过人民币1.5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的余额不超过1.5亿元,连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将重新履行董事会审批程序,提交股东大会审批,并及时履行信息披露义务。
3.投资品种
公司拟运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行购买短期保本型银行理财产品。上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资品种。
4.投资期限
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
5.资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
6.实施方式
公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务部门具体操作。
根据《公司章程》和《公司投资理财管理制度》的相关规定,本投资额度属于公司董事会决策权限,不需提交股东大会审议。
7.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1.公司使用部分闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但投资的实际收益不可预期。
2.针对投资风险,拟采取措施如下:1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;2)公司审计部负责对投资理财的审计与监督,每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;3)公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资;4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、过去十二个月内公司投资理财产品情况。
公司在过去十二个月内未使用闲置的自有资金购买理财产品。
五、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见一)独立董事的独立意见:
在保证正常运营和资金安全的基础上,为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,公司运用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种,有利于提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司利用部分闲置自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行短期保本型银行理财产品投资。二)监事会发表意见如下:
2016年3月30日,公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,经审核,监事会认为,公司在确保日常经营所需资金的前提下,利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,给全体股东谋求更大的投资回报。公司制定了《投资理财管理制度》,健全了投资理财的内控程序,资金安全有保障。因此,监事会同意公司在人民币1.5亿元的总额度内进行上述投资理财,资金可以滚动使用,任意时点进行投资理财的余额不超过1.5亿元,且连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50,投资期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。三)保荐机构核查意见:
经核查,本保荐机构认为,通富微电本次使用自有资金进行低风险、保本型理财产品投资的事项履行了必要的程序,符合相关规定,保荐机构对通富微电本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。
六、备查文件
1.南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议;
2.南通富士通微电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;
3.独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
4.招商证券关于通富微电使用部分闲置自有资金进行投资理财的核查意见。
南通富士通微电子股份有限公司
董事会
2016年3月30日
证券代码:002156证券简称:通富微电公告编号:2016-021
南通富士通微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行投资
理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“通富微电”)于2016年3月30日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》,公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,除将部分闲置募集资金以通知存款、协议存款或定期存款方式存放以备募投项目建设随时使用(金额和期限由公司视募集资金使用情况而定)外,公司将在自2016年5月29日起一年内,使用最高额度不超过人民币2.5亿元(含本数,在上述最高额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用),对部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行保本型理财产品。上述事项尚需股东大会审议批准。具体内容公告如下:
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字(2015)370号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)98,310,291股,发行价格为每股13.02元,应募集资金总额为人民币128,000万元,扣除承销费和保荐费(不含前期预付保荐费100万元)2,716万元后的募集资金为人民币125,284.00万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年4月17日汇入公司中国银行南通分行491066628196账号内,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用224.83万元后,公司本次募集资金净额为人民币125,059.17万元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第110ZA0161号验资报告验证。
二、募集资金使用和结余情况
截止2015年12月31日,尚未使用的募集资金余额为76,229.86万元(其中募集资金74,456.32万元,募集资金专户理财收益1,614.55万元,专户存储累计利息扣除手续费158.99万元),扣除为募投项目开立信用证的保证金6,379.40万元、理财资金57,000.00万元,募集资金专户存储余额为12,850.46万元。
三、募集资金闲置原因
由于公司非公开发行项目需逐步建设,因此募集资金专户前期有较多闲置资金。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的投资产品品种及金额
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率以及降低财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司除将部分闲置募集资金以通知存款、协议存款或定期存款方式存放以备募投项目建设随时使用(金额和期限由公司视募集资金使用情况而定)外,公司将在自2016年5月29日起一年内,使用最高额度不超过人民币2.5亿元(含本数,在上述最高额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用),对部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行保本型理财产品。
上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资品种。
2.决议有效期
自2016年5月29日起一年内有效。
3.现金管理收益归集口径
决议有效期内,公司在各项目允许进行现金管理的最高额度内分别购置1至12个月不等期限的保本型理财产品,理财取得收益分别归还至各募集资金专户,不得相互挤占。
4.实施方式
授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务部门具体操作。
5.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但投资的实际收益不可预期。
2.针对投资风险,拟采取措施如下:1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;2)公司审计部负责对投资理财的审计与监督,每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;3)公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资;4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、过去十二个月内公司投资理财产品情况。
公司在过去十二个月内累计使用闲置的募集资金购买理财产品金额为349,000万元,其中已到期金额为292,000万元,累计已收到利息收入1,614.55万元。
七、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见一)独立董事的独立意见:
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》《股票上市规则》、以及《公司募集资金管理办法》的相关规定。
2、在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司在自2016年5月29日起一年内,使用最高额度不超过人民币2.5亿元(含本数,在上述最高额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用),对部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行保本型理财产品,有利于提高募集资金资金的使用效率,增加募集资金收益。
3、该事项不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状
